| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 849.00 | 7 906.00 | 21 943.00 | 29 849.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 305.00 | 210 354.00 | 71 951.00 | 282 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 973.00 | 7 057.00 | 916.00 | 7 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 413.00 | 225 317.00 | 130 096.00 | 355 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BP En cours de production de services | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 842.00 | | 334 842.00 | 334 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 255.00 | 225 317.00 | 464 938.00 | 690 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 590.00 | 582.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 7 007.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 89 323.00 | 83 590.00 | | 89 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 543.00 | 57 064.00 | | 48 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 037.00 | 1 838.00 | | 32 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 212.00 | 129 167.00 | | 176 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | 104 106.00 | | 116 472.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 3 478.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 615.00 | 295 654.00 | | 375 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 938.00 | 379 244.00 | | 464 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 451.00 | 263 704.00 | | 356 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 147.00 | 12 102.00 | | 16 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 892.00 | | 48 321.00 | 335 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 355 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 290 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 757.00 | | 48 321.00 | 270 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 632.00 | 26 485.00 | 28 800.00 | 227 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 5 729.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 455.00 | 20 756.00 | 28 800.00 | 225 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 950.00 | 12 786.00 | 19 164.00 | 31 950.00 |
VI Groupe et associés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 252.00 | 232 966.00 | 5 286.00 | 238 252.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 615.00 | 356 451.00 | 19 164.00 | 375 615.00 |