| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 152.00 | 8 228.00 | 31 923.00 | 40 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 167.00 | 8 228.00 | 31 938.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 415.00 | 8 228.00 | 91 186.00 | 99 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 544.00 | 41 346.00 | | 45 544.00 |
DL TOTAL (I) | 67 681.00 | 62 137.00 | | 67 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 2 838.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756.00 | 7 559.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 505.00 | 14 117.00 | | 23 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 186.00 | 76 254.00 | | 91 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 90.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -90.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 11 742.00 | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 390.00 | 95 239.00 | | 110 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 846.00 | 53 892.00 | | 64 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 544.00 | 41 346.00 | | 45 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 336.00 | | 39 171.00 | 30 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 339.00 | 40 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 339.00 | 40 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | | 39 171.00 | 30 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 949.00 | 8 024.00 | 21 743.00 | 21 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 8 024.00 | 21 743.00 | 21 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |