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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 6 243.00 | 1 810.00 | 8 053.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 24 320.00 | 9 438.00 | 33 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 766.00 | 88 187.00 | 64 579.00 | 152 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 877.00 | 118 750.00 | 89 127.00 | 207 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 660.00 | 14 125.00 | 371 535.00 | 385 660.00 |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 848.00 | 14 125.00 | 735 723.00 | 749 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 725.00 | 132 875.00 | 824 850.00 | 957 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 701.00 | 390 219.00 | | 316 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | -73 518.00 | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 422 799.00 | 375 701.00 | | 422 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 643.00 | 137 476.00 | | 120 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 3 236.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 748.00 | 135 210.00 | | 186 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | 71 640.00 | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 711.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 051.00 | 350 273.00 | | 402 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 850.00 | 725 974.00 | | 824 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 051.00 | 350 273.00 | | 402 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 568.00 | | 13 751.00 | 240 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 442.00 | 207 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 442.00 | 186 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 2 052.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 267.00 | | 11 699.00 | 221 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 169.00 | 23 424.00 | 23 843.00 | 119 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 242.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 168.00 | 23 182.00 | 23 843.00 | 113 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 816.00 | 14 125.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 816.00 | 14 125.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 816.00 | 14 125.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 370 379.00 | 370 379.00 | | 370 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 585.00 | 453 585.00 | | 453 585.00 |
VW T.V.A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 051.00 | 402 051.00 | | 402 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 586.00 | 13 285.00 | | 13 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | 20 410.00 | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 140 885.00 | 106 988.00 | | 140 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 110.00 | 25 175.00 | | 25 110.00 |
YT Sous‐traitance | 75 682.00 | 59 397.00 | | 75 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 641.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 074.00 | 13 926.00 | | 14 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 197.00 | 105 721.00 | | 103 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 725.00 | 83 609.00 | | 78 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 098.00 | 211 970.00 | | 253 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |