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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 51.00 | 345.00 | 396.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 2 562.00 | 88.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 761.00 | 97 043.00 | 105 719.00 | 202 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 648.00 | 100 850.00 | 116 798.00 | 217 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
BZ Autres créances | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 306.00 | | 237 306.00 | 237 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 953.00 | 100 850.00 | 354 103.00 | 454 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 63 030.00 | 20 845.00 | | 63 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 42 185.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 201 662.00 | 199 260.00 | | 201 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 325.00 | 56 334.00 | | 58 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 54 366.00 | | 40 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 46 875.00 | | 38 728.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | 70 000.00 | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 441.00 | 230 135.00 | | 152 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 103.00 | 429 395.00 | | 354 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 438.00 | 187 632.00 | | 112 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 218.00 | 237 463.00 | 759 682.00 | 522 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 218.00 | 237 463.00 | 759 682.00 | 522 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | 36 694.00 | | 17 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | 1 832.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 719.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 719.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 102 948.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 503.00 | 811 300.00 | | 872 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 102.00 | 769 115.00 | | 870 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | 42 185.00 | | 2 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 693.00 | 186 100.00 | | 155 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 904.00 | | 44 572.00 | 187 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 828.00 | 217 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | 205 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 396.00 | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | | 33 676.00 | 186 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 10 500.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 365.00 | 41 518.00 | 12 032.00 | 71 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 51.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | 41 467.00 | 12 032.00 | 70 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 562.00 | 17 558.00 | 40 004.00 | 57 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 441.00 | 112 438.00 | 40 004.00 | 152 441.00 |