| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 839.00 | 1 541.00 | 5 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 065.00 | 533 225.00 | 85 840.00 | 619 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 2 043.00 | 2 326.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 814.00 | 543 107.00 | 89 707.00 | 632 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 058.00 | 543 107.00 | 173 950.00 | 717 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 466.00 | 37 381.00 | | 85 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 983.00 | 48 085.00 | | -48 983.00 |
DK Provisions réglementées | 4 928.00 | 3 334.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 90 911.00 | 138 300.00 | | 90 911.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813.00 | 19 051.00 | | 8 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 13 651.00 | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 33 878.00 | | 15 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 040.00 | 90 918.00 | | 63 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 950.00 | 249 218.00 | | 173 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 700.00 | 90 918.00 | | 62 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 135.00 | | 136 135.00 | 136 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 135.00 | | 136 135.00 | 136 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142.00 | 383.00 | | 142.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 885.00 | 252.00 | | 27 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 387.00 | 3 334.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 3 334.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 121.00 | -3 334.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 288.00 | 153 093.00 | | 201 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 270.00 | 105 008.00 | | 250 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 983.00 | 48 085.00 | | -48 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 064.00 | | 50 750.00 | 582 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 750.00 | | 48 695.00 | 575 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | 2 055.00 | 6 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 441.00 | 2 666.00 | | 540 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 921.00 | 2 143.00 | | 534 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | 523.00 | | 5 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 334.00 | 3 387.00 | 1 793.00 | 3 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 334.00 | 3 387.00 | 1 793.00 | 23 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 387.00 | 1 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 631.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | 4 973.00 | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 43 919.00 | 12 682.00 | | 43 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 570.00 | 23 096.00 | | 18 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 192.00 | 6 483.00 | | 59 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | 1 299.00 | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 765.00 | 7 972.00 | | 32 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 809.00 | 21 113.00 | | 14 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 743.00 | 47 234.00 | | 129 743.00 |