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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 145.00 | 39 484.00 | 2 661.00 | 42 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 345.00 | 46 784.00 | 22 561.00 | 69 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 006.00 | 46 784.00 | 81 222.00 | 128 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 22 211.00 | 32 263.00 | | 22 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | -10 052.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 29 704.00 | 22 213.00 | | 29 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | 12 570.00 | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764.00 | 17 761.00 | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 20 079.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 25 005.00 | | 18 967.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 518.00 | 75 415.00 | | 51 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 222.00 | 97 628.00 | | 81 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 518.00 | 69 006.00 | | 51 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 876.00 | 5 334.00 | | 4 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 192.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 192.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 130.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 289.00 | 243 396.00 | | 193 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 798.00 | 253 448.00 | | 185 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | -10 052.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 3 443.00 | | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 341.00 | 3 443.00 | | 40 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |