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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AP Constructions | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 902.00 | 55 289.00 | 17 613.00 | 72 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 127.00 | 154 433.00 | 39 694.00 | 194 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 035.00 | 443 364.00 | 1 419 670.00 | 1 863 035.00 |
BT Marchandises | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BZ Autres créances | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CF Disponibilités | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 337.00 | | 461 337.00 | 461 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 371.00 | 443 364.00 | 1 881 007.00 | 2 324 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | 369 215.00 | 321 093.00 | | 369 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 599.00 | 48 122.00 | | 91 599.00 |
DL TOTAL (I) | 504 923.00 | 413 325.00 | | 504 923.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 230.00 | 936 379.00 | | 829 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 494.00 | 106 908.00 | | 106 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 541.00 | 314 851.00 | | 297 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 819.00 | 122 310.00 | | 140 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 084.00 | 1 480 448.00 | | 1 374 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 007.00 | 1 895 773.00 | | 1 881 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 200.00 | 768 929.00 | | 776 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 035.00 | | | 1 863 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 390.00 | | | 1 321 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 281.00 | | | 498 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 009.00 | 12 356.00 | | 431 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 619.00 | 12 356.00 | | 428 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 541.00 | 297 541.00 | | 297 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
UX Autres créances clients | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 230.00 | 231 346.00 | 465 706.00 | 829 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 568.00 | 162 205.00 | 43 363.00 | 205 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 084.00 | 776 200.00 | 465 706.00 | 1 374 084.00 |