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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 880.00 | 234 689.00 | 44 190.00 | 278 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 176.00 | 246 525.00 | 83 651.00 | 330 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 156.00 | 481 215.00 | 201 941.00 | 683 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 264.00 | 99 286.00 | 577 978.00 | 677 264.00 |
BZ Autres créances | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
CF Disponibilités | 284 568.00 | | 284 568.00 | 284 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 666.00 | 99 286.00 | 1 454 380.00 | 1 553 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 823.00 | 580 501.00 | 1 656 322.00 | 2 236 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 125.00 | | | 328 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 011.00 | | | -1 284 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
DL TOTAL (I) | -759 778.00 | | | -759 778.00 |
DP Provisions pour risques | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 572.00 | | | 360 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 019.00 | | | 1 648 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 177.00 | | | 2 384 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 322.00 | | | 1 656 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 389.00 | | | 1 603 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 148 421.00 | 246 754.00 | 6 395 175.00 | 6 148 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 421.00 | 246 754.00 | 6 395 175.00 | 6 148 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 178.00 | | | -75 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 327.00 | | | 6 579 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 455.00 | | | 6 386 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 002.00 | | | 678 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 973.00 | | | 279 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 926.00 | 56 997.00 | 27 708.00 | 451 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 789.00 | 33 609.00 | 27 708.00 | 228 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 137.00 | 23 388.00 | | 223 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 632.00 | | 63 709.00 | 95 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 632.00 | | 63 709.00 | 95 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
UX Autres créances clients | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 731.00 | 1 140 132.00 | 73 600.00 | 1 213 731.00 |