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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 889.00 | 70 541.00 | 11 347.00 | 81 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 271.00 | 71 330.00 | 187 941.00 | 259 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BT Marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 583.00 | 71 330.00 | 276 253.00 | 347 583.00 |
CU Autres participations | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 990.00 | 107 718.00 | | 118 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | 11 272.00 | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 140 854.00 | 127 790.00 | | 140 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 257.00 | 48 800.00 | | 32 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 862.00 | 28 397.00 | | 31 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 54 020.00 | | 57 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 583.00 | 10 594.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 400.00 | 141 811.00 | | 135 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 253.00 | 269 601.00 | | 276 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -3 200.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 332.00 | 348 804.00 | | 336 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 269.00 | 337 532.00 | | 323 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | 11 272.00 | | 13 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 271.00 | | 20 000.00 | 239 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 182.00 | | 20 000.00 | 27 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 163.00 | 4 167.00 | | 67 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 163.00 | 4 167.00 | | 67 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 130.00 | 13 527.00 | 18 603.00 | 32 130.00 |
VI Groupe et associés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 11 101.00 | 7 032.00 | 18 133.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 400.00 | 116 797.00 | 18 603.00 | 135 400.00 |