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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 164.00 | 16 751.00 | 1 412.00 | 18 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 721.00 | 93 659.00 | 34 061.00 | 127 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 142.00 | 135 411.00 | 82 730.00 | 218 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
BN En cours de production de biens | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 048.00 | | 254 048.00 | 254 048.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 319 833.00 | | 319 833.00 | 319 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 965.00 | | 700 965.00 | 700 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 108.00 | 135 411.00 | 783 696.00 | 919 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 674.00 | 95 728.00 | | 96 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | 60 946.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 175 703.00 | 200 674.00 | | 175 703.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 822.00 | 116 553.00 | | 92 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 137 484.00 | | 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 75 846.00 | | 109 366.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 132 105.00 | | 12 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 902.00 | 65 977.00 | | 202 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 993.00 | 528 096.00 | | 577 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 696.00 | 743 770.00 | | 783 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 170.00 | 369 343.00 | | 509 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 963.00 | | 1 334 963.00 | 1 334 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 345.00 | | 1 358 345.00 | 1 358 345.00 |
FM Production stockée | | | -4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 1 005.00 | | 6 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 178.00 | 16 005.00 | | 36 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | -16 005.00 | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 2 771.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 923.00 | 1 339 169.00 | | 1 374 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 894.00 | 1 278 223.00 | | 1 339 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | 60 946.00 | | 35 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 655.00 | | 26 486.00 | 191 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 906.00 | | 25 979.00 | 119 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 749.00 | | 507.00 | 43 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 332.00 | 3 078.00 | | 132 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 3 078.00 | | 107 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 822.00 | 23 999.00 | 68 822.00 | 92 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 993.00 | 509 170.00 | 68 822.00 | 577 993.00 |