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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 756.00 | |
AP Constructions | | | 72 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 275.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 496 355.00 | |
BT Marchandises | | | 1 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 028 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 460.00 | 606 524.00 | | 622 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 015.00 | 19 936.00 | | 125 015.00 |
DL TOTAL (I) | 795 696.00 | 674 681.00 | | 795 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 455.00 | 119 796.00 | | 82 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 684.00 | 110 119.00 | | 110 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | 40 164.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 073.00 | 65 509.00 | | 126 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 579.00 | 57 357.00 | | 110 579.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 1 852.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 844.00 | 394 798.00 | | 437 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 539.00 | 1 069 479.00 | | 1 233 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 800.00 | 313 216.00 | | 387 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 324 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 393.00 | |
FM Production stockée | | | 178 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 203.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 250.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | 70.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 320.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 580.00 | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 580.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -260.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 109.00 | 3 518.00 | | 39 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 008.00 | 1 127 387.00 | | 1 651 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 993.00 | 1 107 452.00 | | 1 525 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 015.00 | 19 936.00 | | 125 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 294.00 | | 41 132.00 | 552 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 567 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 544 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | 5 000.00 | 8 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 467.00 | | 36 132.00 | 534 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 957.00 | 59 373.00 | 24 833.00 | 327 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 1 819.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 520.00 | 57 555.00 | 24 833.00 | 325 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 455.00 | 32 411.00 | 50 044.00 | 82 455.00 |
VI Groupe et associés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 491.00 | 303 761.00 | 3 730.00 | 307 491.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 844.00 | 387 800.00 | 50 044.00 | 437 844.00 |