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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 360.00 | 6 789.00 | 15 570.00 | 22 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 523.00 | 39 381.00 | 18 142.00 | 57 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 25 265.00 | 9 500.00 | 34 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 167.00 | 71 435.00 | 44 732.00 | 116 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 568.00 | 24 066.00 | 350 502.00 | 374 568.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 760.00 | 24 066.00 | 610 694.00 | 634 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 928.00 | 95 501.00 | 655 427.00 | 750 928.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 603.00 | 288 363.00 | | 268 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 15 990.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 347 174.00 | 359 353.00 | | 347 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 5 841.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 121 005.00 | | 132 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 210.00 | 127 837.00 | | 142 210.00 |
EA Autres dettes | | 31 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 125.00 | 7 023.00 | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 253.00 | 293 318.00 | | 308 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 427.00 | 652 671.00 | | 655 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 930.00 | | 40 734.00 | 93 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 496.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 496.00 | 116 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | | 22 222.00 | 92 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 18 512.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 763.00 | 8 672.00 | | 62 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 763.00 | 8 672.00 | | 62 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 345 689.00 | 345 689.00 | | 345 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 120.00 | 408 120.00 | | 408 120.00 |
VW T.V.A. | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 253.00 | 308 253.00 | | 308 253.00 |