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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 899.00 | 314 899.00 | | 314 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 794.00 | 148 476.00 | 288 317.00 | 436 794.00 |
BZ Autres créances | 1 689 717.00 | | 1 689 717.00 | 1 689 717.00 |
CF Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 025.00 | 148 476.00 | 1 989 549.00 | 2 138 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 924.00 | 463 375.00 | 1 989 549.00 | 2 452 924.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 222 731.00 | | | -3 222 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 272.00 | | | -415 272.00 |
DL TOTAL (I) | -788 003.00 | | | -788 003.00 |
DP Provisions pour risques | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 024.00 | | | 573 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 767.00 | | | 673 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 492.00 | | | 244 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
EA Autres dettes | 1 535 085.00 | | | 1 535 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 786.00 | | | 2 103 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 549.00 | | | 1 989 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 786.00 | | | 2 103 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 622.00 | 70 848.00 | 159 470.00 | 88 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 622.00 | 70 848.00 | 159 470.00 | 88 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 743.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -274.00 | | | -274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 416.00 | | | -65 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 724.00 | | | 506 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 996.00 | | | 921 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 272.00 | | | -415 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 278.00 | | | 359 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 379.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 379.00 | 314 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 104.00 | | | 294 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 124.00 | 103 743.00 | 147 100.00 | 717 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
6T Sur comptes clients | 126 035.00 | 148 476.00 | 126 035.00 | 126 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 665.00 | 148 476.00 | 126 035.00 | 420 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 789.00 | 252 219.00 | 273 135.00 | 1 137 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 219.00 | 264 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 492.00 | 244 492.00 | | 244 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
UX Autres créances clients | 436 794.00 | 436 794.00 | | 436 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 625 603.00 | 625 603.00 | | 625 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 101.00 | 1 053 101.00 | | 1 053 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 147.00 | 1 514 147.00 | | 1 514 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 510.00 | 2 126 510.00 | | 2 126 510.00 |
VW T.V.A. | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 786.00 | 2 103 786.00 | | 2 103 786.00 |