| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2 738.00 | 663.00 | 3 401.00 |
040 Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 661.00 | 2 738.00 | 75 923.00 | 78 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
072 Créances – Autres | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 111.00 | 9 226.00 | 259 885.00 | 269 111.00 |
084 Disponibilités | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 835.00 | 9 226.00 | 419 609.00 | 428 835.00 |
110 Total général Actif | 507 496.00 | 11 964.00 | 495 532.00 | 507 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 014.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 004.00 | 142 850.00 | | 156 004.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 004.00 | 142 850.00 | | 156 004.00 |
242 Autres charges externes. | 10 069.00 | 13 262.00 | | 10 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 928.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 652.00 | 83 140.00 | | 94 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 346.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 164.00 | 97 676.00 | | 106 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 841.00 | 45 174.00 | | 49 841.00 |
280 Produits financiers | 19 690.00 | 77 402.00 | | 19 690.00 |
294 Charges financières | 24 168.00 | 39 345.00 | | 24 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 21 421.00 | | 9 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 816.00 | 61 810.00 | | 35 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 376.00 | | | 19 376.00 |