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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 22 006.00 | 11 927.00 | 33 933.00 |
AP Constructions | 124 253.00 | 89 601.00 | 34 652.00 | 124 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 653.00 | 542 199.00 | 88 454.00 | 630 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 276.00 | 499 609.00 | 143 667.00 | 643 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 558.00 | 1 153 414.00 | 467 144.00 | 1 620 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BZ Autres créances | 1 470 300.00 | | 1 470 300.00 | 1 470 300.00 |
CF Disponibilités | 498 266.00 | | 498 266.00 | 498 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 802.00 | | 2 031 802.00 | 2 031 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 360.00 | 1 153 414.00 | 2 498 946.00 | 3 652 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 935.00 | 640 044.00 | | 652 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 766.00 | 4 275.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 697 403.00 | 685 020.00 | | 697 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 805.00 | 325 523.00 | | 605 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 058.00 | 455 726.00 | | 573 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 527.00 | 573 455.00 | | 519 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 289.00 | 33 050.00 | | 55 289.00 |
EA Autres dettes | 41 514.00 | 86 748.00 | | 41 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 544.00 | 1 474 502.00 | | 1 801 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 946.00 | 2 166 153.00 | | 2 498 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 805.00 | | | 605 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 5 202 333.00 | | 5 202 333.00 | 5 202 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 632.00 | | 5 203 632.00 | 5 203 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 037.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 845.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 845.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -1 292.00 | | 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 430.00 | 144 714.00 | | 155 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 275.00 | 254 607.00 | | 239 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 262.00 | 5 370 056.00 | | 5 618 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 327.00 | 4 730 011.00 | | 4 965 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 935.00 | 640 044.00 | | 652 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 283.00 | | 69 929.00 | 1 431 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 099.00 | 1 432 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 816.00 | 33 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 283.00 | 1 398 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | 3 243.00 | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 777.00 | | 66 686.00 | 1 395 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 475.00 | 78 037.00 | 69 099.00 | 1 144 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 6 601.00 | 4 816.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 254.00 | 71 436.00 | 64 283.00 | 1 124 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 509.00 | 336 509.00 | | 336 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 058.00 | 573 058.00 | | 573 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468 861.00 | 1 468 861.00 | | 1 468 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VI Groupe et associés | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 896.00 | 1 501 452.00 | 188 444.00 | 1 689 896.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 544.00 | 1 801 544.00 | | 1 801 544.00 |