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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AP Constructions | 171 686.00 | 157 254.00 | 14 432.00 | 171 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 14 057.00 | 2 099.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587.00 | 23 530.00 | 26 057.00 | 49 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 931.00 | 194 842.00 | 889 089.00 | 1 083 931.00 |
BT Marchandises | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 781.00 | | 492 781.00 | 492 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 712.00 | 194 842.00 | 1 381 870.00 | 1 576 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DG Autres réserves | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 547.00 | | | 1 080 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 323.00 | | | 301 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 870.00 | | | 1 381 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 502.00 | | | 292 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063.00 | 16 242.00 | 8 821.00 | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 323.00 | 292 502.00 | 8 821.00 | 301 323.00 |