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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 024.00 | 491.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 3 024.00 | 1 591.00 | 4 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | 1 967.00 | 460.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 363 438.00 | | 363 438.00 | 363 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 563.00 | 18 016.00 | 1 214 547.00 | 1 232 563.00 |
CF Disponibilités | 590 669.00 | | 590 669.00 | 590 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 670.00 | 19 983.00 | 2 169 687.00 | 2 189 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 292.00 | 23 008.00 | 2 171 284.00 | 2 194 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 371.00 | 975 863.00 | | 1 366 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 390 507.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 791.00 | 2 146 371.00 | | 2 159 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 414.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 6 727.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 28 348.00 | | 6 854.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 408.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493.00 | 37 007.00 | | 11 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 284.00 | 2 183 378.00 | | 2 171 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 493.00 | 37 007.00 | | 11 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 414.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 685.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 136 129.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 64 083.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 27 194.00 | | 24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 114.00 | 602 630.00 | | 75 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 693.00 | 212 123.00 | | 61 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420.00 | 390 507.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615.00 | | 1 000.00 | 3 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 336.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 336.00 | | 2 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 778.00 | 7 444.00 | 13 205.00 | 23 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 745.00 | 7 444.00 | 13 205.00 | 25 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 745.00 | 7 444.00 | 13 205.00 | 25 745.00 |
UG ‐ Financières | | 7 444.00 | 13 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 362 573.00 | 362 573.00 | | 362 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 164.00 | 363 803.00 | 2 361.00 | 366 164.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |