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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 528.00 | 95 141.00 | 29 386.00 | 124 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 419.00 | 95 141.00 | 124 277.00 | 219 419.00 |
060 Stock marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
110 Total général Actif | 240 375.00 | 95 141.00 | 145 234.00 | 240 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |