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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 28 137.00 | 8 435.00 | 36 571.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 475.00 | 28 137.00 | 39 339.00 | 67 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
110 Total général Actif | 102 005.00 | 28 137.00 | 73 868.00 | 102 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 420.00 | 4 151.00 | | 3 420.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 422.00 | 133 027.00 | | 137 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 488.00 | 2 342.00 | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 8.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 395.00 | 139 527.00 | | 143 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533.00 | 1 242.00 | | 1 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | -15.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 972.00 | 33 843.00 | | 36 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | -8.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 31 204.00 | 29 329.00 | | 31 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 4 674.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 746.00 | 39 639.00 | | 41 746.00 |
252 Charges sociales | 14 712.00 | 12 463.00 | | 14 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | 2 308.00 | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14 443.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 017.00 | 137 918.00 | | 131 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 378.00 | 1 610.00 | | 12 378.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 909.00 | 1 166.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 330.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 449.00 | 2 450.00 | | 11 449.00 |