| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AP Constructions | 493 730.00 | 151 411.00 | 342 320.00 | 493 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 282.00 | 4 649.00 | 2 633.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 262.00 | 156 060.00 | 425 202.00 | 581 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 195.00 | 156 060.00 | 758 136.00 | 914 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 166.00 | -10 125.00 | | 256 166.00 |
DL TOTAL (I) | 257 166.00 | -9 126.00 | | 257 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 389.00 | 490 265.00 | | 499 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 970.00 | 523 862.00 | | 500 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 136.00 | 514 736.00 | | 758 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 636.00 | 32 178.00 | | 355 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 470.00 | 42 304.00 | | 99 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 166.00 | -10 126.00 | | 256 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 877.00 | | | 753 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 615.00 | 581 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 615.00 | 581 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 877.00 | | | 753 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 825.00 | 14 164.00 | 100 930.00 | 242 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 825.00 | 14 164.00 | 100 930.00 | 242 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 497 239.00 | 497 239.00 | | 497 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 970.00 | 500 970.00 | | 500 970.00 |