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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 913.00 | 6 423.00 | 60 490.00 | 66 913.00 |
060 Stock marchandises | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
110 Total général Actif | 110 205.00 | 6 423.00 | 103 781.00 | 110 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 155.00 | | | 215 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
242 Autres charges externes. | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 720.00 | | | 249 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |