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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 176.00 | 1 044.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 20 850.00 | 3 769.00 | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 767.00 | 150 243.00 | 43 524.00 | 193 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 017.00 | 173 269.00 | 109 748.00 | 283 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 391.00 | | 664 391.00 | 664 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 407.00 | 173 269.00 | 774 138.00 | 947 407.00 |
CU Autres participations | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 175 146.00 | 159 911.00 | | 175 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 704.00 | 65 234.00 | | 96 704.00 |
DL TOTAL (I) | 290 277.00 | 243 573.00 | | 290 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | 56 189.00 | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | 42 312.00 | | 45 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 637.00 | 63 317.00 | | 86 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 39 685.00 | | 36 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 61 188.00 | | 51 987.00 |
EA Autres dettes | 232 951.00 | 13 739.00 | | 232 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 861.00 | 276 429.00 | | 483 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 138.00 | 520 002.00 | | 774 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 556.00 | 245 956.00 | | 473 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 609.00 | | 7 133.00 | 284 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 283 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 218 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 978.00 | | 7 133.00 | 219 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 703.00 | 23 292.00 | 8 726.00 | 158 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 540.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 067.00 | 22 752.00 | 8 726.00 | 157 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 472.00 | 20 166.00 | 10 306.00 | 30 472.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 570.00 | 271 340.00 | 5 230.00 | 276 570.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 224.00 | 386 918.00 | 10 306.00 | 397 224.00 |