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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 957.00 | 9 467.00 | 15 490.00 | 24 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 38 320.00 | 1 207.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 17 423.00 | 30 103.00 | 47 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 663.00 | 66 864.00 | 79 799.00 | 146 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CF Disponibilités | 313 520.00 | | 313 520.00 | 313 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 855.00 | | 772 855.00 | 772 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 518.00 | 66 864.00 | 852 654.00 | 919 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 235 328.00 | 189 284.00 | | 235 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 46 045.00 | | 55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 302 834.00 | 247 428.00 | | 302 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 370.00 | 313 932.00 | | 303 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 517.00 | 43 324.00 | | 44 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 135 218.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 77 890.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 12.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 537.00 | 78 031.00 | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 820.00 | 648 408.00 | | 549 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 654.00 | 895 836.00 | | 852 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 694.00 | 411 770.00 | | 326 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 829.00 | | 28 191.00 | 131 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 146 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 218.00 | | 28 191.00 | 72 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 363.00 | 7 858.00 | 13 357.00 | 72 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | 1 560.00 | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | 6 298.00 | 13 357.00 | 62 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
UX Autres créances clients | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 370.00 | 80 245.00 | 223 125.00 | 303 370.00 |
VI Groupe et associés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 820.00 | 326 694.00 | 223 125.00 | 549 820.00 |