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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 449.00 | 49 083.00 | 366.00 | 49 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 037.00 | 40 180.00 | 12 857.00 | 53 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 035.00 | 89 264.00 | 314 772.00 | 404 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | -320.00 | | -320.00 | -320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
110 Total général Actif | 439 548.00 | 89 264.00 | 350 285.00 | 439 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 476.00 | 139 811.00 | | 124 476.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 748.00 | 139 811.00 | | 124 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 616.00 | 5 160.00 | | 3 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 397.00 | 36 490.00 | | 32 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 426.00 | 64 842.00 | | 55 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 2 100.00 | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 164.00 | 17 189.00 | | 25 164.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | 10 838.00 | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | 3 451.00 | | 4 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 718.00 | 139 956.00 | | 129 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 971.00 | -145.00 | | -4 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 28.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 350.00 | -150.00 | | -5 350.00 |