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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 2 879.00 | 1 770.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899.00 | 3 479.00 | 5 420.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 039.00 | | 191 039.00 | 191 039.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 639.00 | 3 479.00 | 226 160.00 | 229 639.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 186.00 | 25 218.00 | | 33 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 7 968.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 34 936.00 | | 40 496.00 |
DP Provisions pour risques | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 3 122.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 16 432.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 1 749.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 211.00 | 86 242.00 | | 78 211.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 111.00 | 108 444.00 | | 113 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 160.00 | 215 934.00 | | 226 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 111.00 | 108 444.00 | | 113 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 3 122.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740.00 | | 1 158.00 | 10 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 5 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | | 1 158.00 | 6 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 1 290.00 | 1 919.00 | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 1 290.00 | 1 919.00 | 4 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 039.00 | | | 191 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 197.00 | 202 597.00 | 3 600.00 | 206 197.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |