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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 930.00 | 56 020.00 | 156 910.00 | 212 930.00 |
040 Immobilisations financières | 679 669.00 | | 679 669.00 | 679 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 599.00 | 56 020.00 | 836 579.00 | 892 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
110 Total général Actif | 1 057 908.00 | 56 020.00 | 1 001 887.00 | 1 057 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 265.00 | 30 313.00 | | 30 265.00 |
242 Autres charges externes. | 4 961.00 | 3 786.00 | | 4 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 097.00 | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 554.00 | 15 302.00 | | 16 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 711.00 | 15 012.00 | | 13 711.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 1 508.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | 3 423.00 | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 399.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | 7 928.00 | | 5 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 599.00 | | | 892 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |