| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 071 928.00 | | 1 071 928.00 | 1 071 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | 297.00 | 24 775.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 334.00 | 297.00 | 1 240 037.00 | 1 240 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 480.00 | 3 443.00 | 1 240 037.00 | 1 243 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 50 199.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 90 261.00 | 90 900.00 | | 90 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 208.00 | 34 918.00 | | 49 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 553.00 | 30 720.00 | | 37 553.00 |
EA Autres dettes | 1 063 014.00 | 934 835.00 | | 1 063 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 776.00 | 1 000 474.00 | | 1 149 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 037.00 | 1 091 374.00 | | 1 240 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 776.00 | 1 000 474.00 | | 1 149 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 166.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 040.00 | 417 224.00 | | 413 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 480.00 | 367 026.00 | | 363 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 560.00 | 50 199.00 | | 49 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 209.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 209.00 | | 2 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294.00 | 3.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 3.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 3.00 | | 294.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 014.00 | 1 063 014.00 | | 1 063 014.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 550.00 | 1 063 550.00 | | 1 063 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 943.00 | 1 074 943.00 | | 1 074 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 776.00 | 1 149 776.00 | | 1 149 776.00 |