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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | | 14 543.00 | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 954.00 | | 926 954.00 | 926 954.00 |
AN Terrains | 274 450.00 | | 274 450.00 | 274 450.00 |
AP Constructions | 2 586 899.00 | 1 499 850.00 | 1 087 049.00 | 2 586 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 180.00 | 185 739.00 | 63 441.00 | 249 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 193.00 | 1 702 890.00 | 8 785 304.00 | 10 488 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 653.00 | | 914 653.00 | 914 653.00 |
BZ Autres créances | 646 757.00 | | 646 757.00 | 646 757.00 |
CF Disponibilités | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 894.00 | | 2 009 894.00 | 2 009 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 087.00 | 1 702 890.00 | 10 795 198.00 | 12 498 087.00 |
CU Autres participations | 6 409 341.00 | | 6 409 341.00 | 6 409 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 887 000.00 | | | 5 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 700.00 | | | 588 700.00 |
DG Autres réserves | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 208.00 | | | 6 737 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 661.00 | | | 1 262 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 924.00 | | | 2 544 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 993.00 | | | 4 057 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 198.00 | | | 10 795 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 225.00 | | | 2 813 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473 988.00 | | 16 491.00 | 10 473 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 6 418 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 10 488 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 3 111 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 483.00 | | | 943 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 308.00 | | 15 241.00 | 3 097 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418 643.00 | | 1 250.00 | 6 418 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 158.00 | 136 980.00 | 1 249.00 | 1 567 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388.00 | 2 142.00 | | 14 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 771.00 | 134 838.00 | 1 249.00 | 1 552 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 914 653.00 | 914 653.00 | | 914 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 633 981.00 | 633 981.00 | | 633 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 661.00 | 85 496.00 | 1 177 165.00 | 1 262 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 324.00 | 2 474 324.00 | | 2 474 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 322.00 | 1 561 803.00 | 9 520.00 | 1 571 322.00 |
VW T.V.A. | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 992.00 | 2 810 225.00 | 1 247 765.00 | 4 057 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
ST Autres comptes | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |