| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 5 665.00 | 1 316.00 | 6 981.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 15 891.00 | 69 108.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 452.00 | 41 245.00 | 7 207.00 | 48 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 69 723.00 | 7 782.00 | 77 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 941.00 | 132 526.00 | 85 414.00 | 217 941.00 |
BT Marchandises | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 158.00 | 5 993.00 | 124 165.00 | 130 158.00 |
BZ Autres créances | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 108.00 | 5 993.00 | 612 115.00 | 618 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 049.00 | 138 519.00 | 697 530.00 | 836 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
DH Report à nouveau | 207 730.00 | 172 395.00 | | 207 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | 35 334.00 | | 52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 365 476.00 | 313 165.00 | | 365 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 378.00 | 69 010.00 | | 183 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 7 511.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 15 945.00 | | 46 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 685.00 | 99 786.00 | | 94 685.00 |
EA Autres dettes | | 25 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 053.00 | 217 948.00 | | 332 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 530.00 | 531 113.00 | | 697 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 053.00 | 217 948.00 | | 332 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 805.00 | 10 895.00 | 131 700.00 | 120 805.00 |
FG Production vendue services | 446 661.00 | 15 862.00 | 462 523.00 | 446 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 467.00 | 26 757.00 | 594 224.00 | 567 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 6 859.00 | | 13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 518.00 | 779 235.00 | | 599 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 207.00 | 743 900.00 | | 547 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 311.00 | 35 334.00 | | 52 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 6 834.00 | | 2 900.00 |