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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 2 164.00 | 3 271.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 5 664.00 | 3 271.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 210.00 | 5 664.00 | 29 546.00 | 35 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -30 410.00 | -38 040.00 | | -30 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 7 630.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 17 562.00 | 15 570.00 | | 17 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 7 932.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 217.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | 10 253.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984.00 | 23 454.00 | | 11 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 546.00 | 39 024.00 | | 29 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 984.00 | 23 454.00 | | 11 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 649.00 | 10 146.00 | 55 795.00 | 45 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 649.00 | 10 146.00 | 55 795.00 | 45 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 433.00 | 7 221.00 | | 10 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 270.00 | 55 214.00 | | 57 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 278.00 | 47 584.00 | | 55 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 7 630.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 1 163.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 163.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |