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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 158 091.00 | 32 699.00 | 125 392.00 | 158 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 907.00 | 189 810.00 | 21 097.00 | 210 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 954.00 | 169 677.00 | 329 277.00 | 498 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 925.00 | 397 504.00 | 481 421.00 | 878 925.00 |
BT Marchandises | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 934.00 | 44 112.00 | 1 368 822.00 | 1 412 934.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 1 053 653.00 | | 1 053 653.00 | 1 053 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 875.00 | 44 112.00 | 2 718 763.00 | 2 762 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 800.00 | 441 616.00 | 3 200 184.00 | 3 641 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 1 388 668.00 | 1 241 466.00 | | 1 388 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 534.00 | 147 203.00 | | 205 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 516.00 | 1 619 982.00 | | 1 825 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 857.00 | 219 065.00 | | 143 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 33 490.00 | | 41 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 939.00 | 1 080 357.00 | | 1 014 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 81 560.00 | | 114 640.00 |
EA Autres dettes | 59 060.00 | 111 338.00 | | 59 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 668.00 | 1 526 902.00 | | 1 374 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 184.00 | 3 146 885.00 | | 3 200 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 459.00 | 1 383 090.00 | | 1 306 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 855.00 | | 43 070.00 | 835 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 382.00 | | 43 070.00 | 830 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 346.00 | 69 158.00 | | 328 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 473.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 501.00 | 68 685.00 | | 323 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 939.00 | 1 014 939.00 | | 1 014 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 480.00 | 1 348 480.00 | | 1 348 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 812.00 | 75 603.00 | 68 209.00 | 143 812.00 |
VI Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 345.00 | 1 450 190.00 | 155.00 | 1 450 345.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 576.00 | 1 305 367.00 | 68 209.00 | 1 373 576.00 |