| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 24 847.00 | 12 431.00 | 12 417.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 008.00 | 56 140.00 | 160 868.00 | 217 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 605.00 | 72 570.00 | 197 035.00 | 269 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 276 347.00 | | 276 347.00 | 276 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 1 856 762.00 | | 1 856 762.00 | 1 856 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 703.00 | | 2 170 703.00 | 2 170 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 308.00 | 72 570.00 | 2 367 738.00 | 2 440 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 548 976.00 | 1 333 337.00 | | 1 548 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 891.00 | 715 639.00 | | 197 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 067.00 | 2 051 176.00 | | 1 749 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 2 005.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 19 847.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 914.00 | 201 395.00 | | 608 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 671.00 | 223 246.00 | | 618 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 738.00 | 2 274 423.00 | | 2 367 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 671.00 | | | 618 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 981 049.00 | 981 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 981 049.00 | 981 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 319.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 395.00 | 271 421.00 | | 65 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 068.00 | 1 457 499.00 | | 983 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 177.00 | 741 860.00 | | 785 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 891.00 | 715 639.00 | | 197 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 471.00 | | 160 883.00 | 141 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 750.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 750.00 | 269 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 721.00 | | 137 133.00 | 104 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 23 750.00 | 32 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 251.00 | 32 319.00 | | 40 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 32 319.00 | | 36 251.00 |