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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 056.00 | 31 218.00 | 17 838.00 | 49 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 821.00 | 86 788.00 | 88 032.00 | 174 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 941.00 | 118 007.00 | 273 934.00 | 391 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 275.00 | 14 081.00 | 150 193.00 | 164 275.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 714.00 | 14 081.00 | 274 632.00 | 288 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 656.00 | 132 089.00 | 548 567.00 | 680 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 139 360.00 | 171 883.00 | | 139 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 099.00 | -32 523.00 | | -33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 123 368.00 | 156 467.00 | | 123 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 126.00 | 317 797.00 | | 265 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 4 730.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 70 748.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 96 338.00 | | 87 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 199.00 | 489 615.00 | | 425 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 567.00 | 646 083.00 | | 548 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 007.00 | 19 192.00 | 9 192.00 | 108 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 007.00 | 19 192.00 | 9 192.00 | 108 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 126.00 | 38 723.00 | 132 175.00 | 265 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 199.00 | 198 796.00 | 132 175.00 | 425 199.00 |