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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 428 677.00 | 313 496.00 | 115 181.00 | 428 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 617.00 | 301 658.00 | 24 959.00 | 326 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 19 627.00 | 4 099.00 | 23 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 130.00 | 635 472.00 | 159 658.00 | 795 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 905.00 | | 183 905.00 | 183 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 859.00 | | 662 859.00 | 662 859.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 689 802.00 | | 689 802.00 | 689 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 665.00 | | 1 806 665.00 | 1 806 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 795.00 | 635 472.00 | 1 966 323.00 | 2 601 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DH Report à nouveau | 782 024.00 | | | 782 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 406.00 | | | 1 156 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 038.00 | | | 293 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 038.00 | | | 293 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | | | 266 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 879.00 | | | 516 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 323.00 | | | 1 966 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 676.00 | | | 494 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 570.00 | 296 742.00 | 2 285 313.00 | 1 988 570.00 |
FG Production vendue services | 379 417.00 | | 379 417.00 | 379 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 987.00 | 296 742.00 | 2 664 730.00 | 2 367 987.00 |
FM Production stockée | | | -41 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 390.00 | | | 2 629 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 288.00 | | | 2 430 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 525.00 | | 25 605.00 | 769 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 606.00 | | 25 557.00 | 765 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 48.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 519.00 | 44 953.00 | | 590 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 829.00 | 44 953.00 | | 589 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 038.00 | | | 293 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 855.00 | | 2 818.00 | 295 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 213.00 | 44 215.00 | | 44 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 662 859.00 | 662 859.00 | | 662 859.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 282.00 | | 22 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 015.00 | 40 812.00 | 22 203.00 | 63 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 615.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 701.00 | 689 701.00 | | 689 701.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 879.00 | 494 676.00 | 22 203.00 | 516 879.00 |