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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 996.00 | 84 850.00 | 63 146.00 | 147 996.00 |
040 Immobilisations financières | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 273.00 | 86 114.00 | 515 159.00 | 601 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822 321.00 | | 822 321.00 | 822 321.00 |
072 Créances – Autres | 414 491.00 | | 414 491.00 | 414 491.00 |
084 Disponibilités | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317 266.00 | | 1 317 266.00 | 1 317 266.00 |
110 Total général Actif | 1 918 539.00 | 86 114.00 | 1 832 425.00 | 1 918 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 136 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 143 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 832 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 887 500.00 | 655 000.00 | | 887 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 13 223.00 | 4 875.00 | | 13 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 301.00 | 659 875.00 | | 902 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 330.00 | 19 388.00 | | 9 330.00 |
242 Autres charges externes. | 185 845.00 | 146 166.00 | | 185 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 8 050.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 363.00 | 190 150.00 | | 235 363.00 |
252 Charges sociales | 104 403.00 | 78 291.00 | | 104 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 642.00 | 20 553.00 | | 21 642.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 045.00 | 462 598.00 | | 560 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 342 255.00 | 197 277.00 | | 342 255.00 |
280 Produits financiers | 8 139.00 | 484.00 | | 8 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 227.00 | 2 337.00 | | 5 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 124 716.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 767.00 | 11 887.00 | | 121 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 192.00 | 158 821.00 | | 223 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110.00 | | | 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 163.00 | | | 501 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |