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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 845 038.00 | 701 373.00 | 143 665.00 | 845 038.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 143.00 | 701 373.00 | 143 770.00 | 845 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
072 Créances – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
084 Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
110 Total général Actif | 1 080 909.00 | 701 373.00 | 379 536.00 | 1 080 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 787.00 | | | 376 787.00 |
222 Production stockée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
242 Autres charges externes. | 203 663.00 | | | 203 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 945.00 | | | 441 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
280 Produits financiers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 230.00 | | | 804 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |