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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | -1 419.00 | -1 419.00 | | -1 419.00 |
040 Immobilisations financières | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 706.00 | -1 419.00 | 250 125.00 | 248 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 085 879.00 | | 3 085 879.00 | 3 085 879.00 |
072 Créances – Autres | 8 317 447.00 | | 8 317 447.00 | 8 317 447.00 |
084 Disponibilités | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 515 147.00 | | 11 515 147.00 | 11 515 147.00 |
110 Total général Actif | 11 763 853.00 | -1 419.00 | 11 765 272.00 | 11 763 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 365.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 76 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 239 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 368 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 300 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 715 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 187 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 097 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 765 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 393 941.00 | 18 187 902.00 | | 8 393 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 393 941.00 | 18 187 902.00 | | 8 393 941.00 |
242 Autres charges externes. | 3 402 041.00 | 6 181 500.00 | | 3 402 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742 536.00 | 696 530.00 | | 742 536.00 |
252 Charges sociales | 9 237.00 | 9 600.00 | | 9 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 153 815.00 | 6 887 631.00 | | 4 153 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 240 126.00 | 11 300 271.00 | | 4 240 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 240 126.00 | 11 300 271.00 | | 4 240 126.00 |