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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 485 099.00 | 220 828.00 | 264 270.00 | 485 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 404.00 | 1 363 566.00 | 1 676 837.00 | 3 040 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 643.00 | 1 661 782.00 | 2 033 860.00 | 3 695 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 171.00 | 1 661 782.00 | 2 212 388.00 | 3 874 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 000.00 | 77 388.00 | 92 611.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 712.00 | -1 151 829.00 | | -994 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 157 117.00 | | 6 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587 722.00 | 1 704 299.00 | | 1 587 722.00 |
DL TOTAL (I) | 636 113.00 | 746 587.00 | | 636 113.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | 50 000.00 | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | 50 000.00 | | 59 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 932.00 | 1 474 281.00 | | 1 480 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 042.00 | 18 897.00 | | 36 042.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 974.00 | 1 493 179.00 | | 1 516 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 388.00 | 2 289 766.00 | | 2 212 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 042.00 | 268 898.00 | | 286 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 370.00 | 481 898.00 | | 316 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 267.00 | 324 780.00 | | 310 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 157 117.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 343.00 | | 34 300.00 | 3 661 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 203.00 | | 34 300.00 | 3 491 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 068.00 | 147 714.00 | | 1 514 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588.00 | 6 800.00 | | 70 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 480.00 | 140 914.00 | | 1 443 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704 299.00 | | 116 577.00 | 1 704 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 300.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 299.00 | 9 300.00 | 116 577.00 | 1 754 299.00 |
UG ‐ Financières | | 9 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 932.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 1 480 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 974.00 | 286 042.00 | 600 000.00 | 1 516 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 3 636.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 89 413.00 | 90 539.00 | | 89 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 362.00 | 11 292.00 | | 11 362.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 048.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41 065.00 | 37 963.00 | | 41 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 065.00 | 37 963.00 | | 41 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 860.00 | 19 402.00 | | 21 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 218.00 | 117 516.00 | | 104 218.00 |