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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 18 010.00 | 19 050.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 178.00 | 123 589.00 | 76 589.00 | 200 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 332.00 | 147 155.00 | 168 177.00 | 315 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 713.00 | 1 042.00 | 440 670.00 | 441 713.00 |
BZ Autres créances | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 137.00 | 1 042.00 | 623 095.00 | 624 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 469.00 | 148 197.00 | 791 273.00 | 939 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
DH Report à nouveau | 16 026.00 | 77 326.00 | | 16 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 049.00 | -41 299.00 | | -148 049.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316.00 | 252 365.00 | | 84 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 385.00 | 311 849.00 | | 216 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 486.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 583.00 | 254 393.00 | | 306 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 730.00 | 110 615.00 | | 132 730.00 |
EA Autres dettes | 46 889.00 | 20 906.00 | | 46 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 956.00 | 698 249.00 | | 706 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 273.00 | 950 615.00 | | 791 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 908.00 | | 25 175.00 | 297 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 315 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 237 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 770.00 | | 20 284.00 | 223 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 4 891.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 145.00 | 34 826.00 | 6 816.00 | 119 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 590.00 | 34 826.00 | 6 816.00 | 113 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 1 042.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 1 042.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 1 042.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 624.00 | 511 093.00 | 9 531.00 | 520 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 385.00 | 65 686.00 | 150 699.00 | 216 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 945.00 | 525 414.00 | 9 531.00 | 534 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 956.00 | 556 257.00 | 150 699.00 | 706 956.00 |