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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 278.00 | 3 488.00 | 33 790.00 | 37 278.00 |
BZ Autres créances | 4 833 537.00 | 96 099.00 | 4 737 438.00 | 4 833 537.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 160.00 | 96 099.00 | 4 739 060.00 | 4 835 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 438.00 | 99 587.00 | 4 772 850.00 | 4 872 438.00 |
CU Autres participations | 35 290.00 | 1 500.00 | 33 790.00 | 35 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | -490 956.00 | | | -490 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 551.00 | | | -406 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 132.00 | | | 4 105 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 550 353.00 | | | 550 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 717.00 | | | 667 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 850.00 | | | 4 772 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 717.00 | | | 667 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 416.00 | | 2 431 416.00 | 2 431 416.00 |
FG Production vendue services | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 881.00 | | 2 433 881.00 | 2 433 881.00 |
FM Production stockée | | | -2 592 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -158 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -101 097.00 | | | -101 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 551.00 | | | -406 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 478.00 | | 1 800.00 | 35 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | 1 800.00 | 33 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 659.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 659.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 354.00 | 550 354.00 | | 550 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833 538.00 | 4 833 538.00 | | 4 833 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 908.00 | 4 834 908.00 | | 4 834 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 718.00 | 667 718.00 | | 667 718.00 |