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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 220.00 | 29 986.00 | 1 046 234.00 | 1 076 220.00 |
BZ Autres créances | 595 115.00 | | 595 115.00 | 595 115.00 |
CF Disponibilités | 664 142.00 | | 664 142.00 | 664 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 084.00 | 29 986.00 | 2 351 098.00 | 2 381 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 209.00 | 29 986.00 | 2 369 223.00 | 2 399 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DH Report à nouveau | -596 244.00 | 312 966.00 | | -596 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 729.00 | -909 210.00 | | 296 729.00 |
DL TOTAL (I) | -254 690.00 | -551 419.00 | | -254 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 664.00 | 958 714.00 | | 934 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 023.00 | 377 131.00 | | 1 312 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 060.00 | 222 330.00 | | 247 060.00 |
EA Autres dettes | 130 166.00 | 18 985.00 | | 130 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 913.00 | 1 577 160.00 | | 2 623 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 223.00 | 1 025 741.00 | | 2 369 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 050.00 | 3 780 640.00 | 3 887 691.00 | 107 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 050.00 | 3 780 640.00 | 3 887 691.00 | 107 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 011.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 860 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 701.00 | 808 608.00 | | 3 927 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 972.00 | 1 717 818.00 | | 3 630 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 729.00 | -909 210.00 | | 296 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 387.00 | | 23 401.00 | 53 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 387.00 | | 23 401.00 | 53 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 387.00 | | 23 401.00 | 53 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 023.00 | 1 312 023.00 | | 1 312 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 575 751.00 | 575 751.00 | | 575 751.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 335.00 | 1 671 335.00 | | 1 671 335.00 |
VW T.V.A. | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 249.00 | 1 689 249.00 | | 1 689 249.00 |