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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 710 867.00 | | 37 710 867.00 | 37 710 867.00 |
BF Prêts | 1 740 685.00 | | 1 740 685.00 | 1 740 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 142 272.00 | 11 812 268.00 | 55 330 003.00 | 67 142 272.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 142 272.00 | 11 812 268.00 | 55 330 003.00 | 67 142 272.00 |
CU Autres participations | 27 677 774.00 | 11 812 268.00 | 15 865 505.00 | 27 677 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 325.00 | 51 148.00 | | -19 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 703 594.00 | -5 620 473.00 | | -13 703 594.00 |
DL TOTAL (I) | -13 682 919.00 | -5 529 325.00 | | -13 682 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 585 663.00 | 45 848 538.00 | | 64 585 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 169.00 | 31 006.00 | | 445 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953 804.00 | 6 120 923.00 | | 3 953 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 984 637.00 | 52 000 468.00 | | 68 984 637.00 |
ED (V) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 330 003.00 | 46 471 142.00 | | 55 330 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 984 637.00 | 52 000 468.00 | | 68 984 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 714 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 812 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 078 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 199.00 | | | 701 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 199.00 | | | 701 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 861.00 | | | 999 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 861.00 | | | 999 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 661.00 | | | -298 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 685.00 | | | 1 326 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 480.00 | 1 522 379.00 | | 7 448 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152 074.00 | 7 142 852.00 | | 21 152 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 703 594.00 | -5 620 473.00 | | -13 703 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 185 634.00 | | 21 371 047.00 | 53 185 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 414 410.00 | 67 142 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414 410.00 | 67 142 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 185 634.00 | | 21 371 047.00 | 53 185 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 170.00 | 445 170.00 | | 445 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953 804.00 | 3 953 804.00 | | 3 953 804.00 |
UP Prêts | 1 740 685.00 | 240 685.00 | 1 500 000.00 | 1 740 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 64 585 664.00 | 64 585 664.00 | | 64 585 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 631.00 | 253 631.00 | 1 500 000.00 | 1 753 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 984 638.00 | 68 984 638.00 | | 68 984 638.00 |