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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 122 276.00 | 9 523 143.00 | 17 599 132.00 | 27 122 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 321 373.00 | | 321 373.00 | 321 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 373.00 | | 321 373.00 | 321 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 443 650.00 | 9 523 143.00 | 17 920 506.00 | 27 443 650.00 |
CU Autres participations | 27 122 276.00 | 9 523 143.00 | 17 599 132.00 | 27 122 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 795.00 | 1 394 200.00 | | 4 005 795.00 |
DH Report à nouveau | | -5 704 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 083.00 | 1 765 812.00 | | -836 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 712.00 | -2 544 204.00 | | 3 169 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741 079.00 | 16 510 193.00 | | 14 741 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 6 650.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 793.00 | 16 516 843.00 | | 14 750 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 920 506.00 | 13 972 638.00 | | 17 920 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 750 793.00 | 16 516 843.00 | | 14 750 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 665.00 | 3 700 000.00 | | 1 851 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 748.00 | 1 934 186.00 | | 2 687 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 083.00 | 1 765 812.00 | | -836 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572 276.00 | | 6 550 000.00 | 20 572 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 122 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572 276.00 | | 6 550 000.00 | 20 572 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923 144.00 | 2 600 000.00 | | 6 923 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923 144.00 | 2 600 000.00 | | 6 923 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 741 080.00 | 14 741 080.00 | | 14 741 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 794.00 | 14 750 794.00 | | 14 750 794.00 |