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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 15 371.00 | 12 679.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 627.00 | 33 620.00 | 10 007.00 | 43 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 48 991.00 | 22 686.00 | 71 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BN En cours de production de biens | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 119.00 | 1 880.00 | 57 239.00 | 59 119.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 541.00 | 1 880.00 | 174 661.00 | 176 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 218.00 | 50 871.00 | 197 347.00 | 248 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
DH Report à nouveau | -34 032.00 | | | -34 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899.00 | -34 032.00 | | -2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 23 841.00 | 26 740.00 | | 23 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | 87 187.00 | | 59 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 39 819.00 | | 5 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 6 675.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 53 696.00 | | 62 076.00 |
EA Autres dettes | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 505.00 | 190 875.00 | | 173 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 347.00 | 217 616.00 | | 197 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 505.00 | 190 875.00 | | 173 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 068.00 | 42 805.00 | | 34 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 9 053.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 872.00 | 21 050.00 | | 16 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | 2 156.00 | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 665.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 665.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 137.00 | 1 491.00 | | 63 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 844.00 | 641 886.00 | | 415 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 743.00 | 675 919.00 | | 418 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899.00 | -34 032.00 | | -2 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 031.00 | 25 776.00 | | 14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 478.00 | | 3 444.00 | 144 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 246.00 | 71 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 246.00 | 71 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 478.00 | | 3 444.00 | 144 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 083.00 | 13 184.00 | 74 276.00 | 110 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 13 184.00 | 74 276.00 | 110 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 3 147.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 9 878.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 71 389.00 | 85 335.00 | | 71 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 566.00 | 12 370.00 | | 14 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 430.00 | 72 000.00 | | 48 430.00 |
YT Sous‐traitance | 46 400.00 | 153 196.00 | | 46 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 587.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 3 734.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 84 532.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 79 426.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 437.00 | 260 780.00 | | 136 437.00 |