| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 480 650.00 | | 480 650.00 | 480 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 036.00 | | 356 036.00 | 356 036.00 |
AN Terrains | 908 673.00 | 202 521.00 | 706 153.00 | 908 673.00 |
AP Constructions | 3 154 665.00 | 1 766 854.00 | 1 387 812.00 | 3 154 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 922.00 | 1 676 381.00 | 210 541.00 | 1 886 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 609.00 | 621 266.00 | 283 343.00 | 904 609.00 |
AX Avances et acomptes | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 376.00 | 229.00 | 35 147.00 | 35 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 672.00 | 4 271 634.00 | 3 504 039.00 | 7 775 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 364.00 | | 189 364.00 | 189 364.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 313.00 | 95 302.00 | 957 011.00 | 1 052 313.00 |
BZ Autres créances | 1 745 590.00 | | 1 745 590.00 | 1 745 590.00 |
CF Disponibilités | 915 513.00 | | 915 513.00 | 915 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 895.00 | 95 302.00 | 4 367 593.00 | 4 462 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 568.00 | 4 366 936.00 | 7 871 632.00 | 12 238 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DG Autres réserves | 602 181.00 | | | 602 181.00 |
DH Report à nouveau | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 446.00 | | | 1 120 446.00 |
DP Provisions pour risques | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 478.00 | | | 3 810 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 879.00 | | | 1 687 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 043.00 | | | 655 043.00 |
EA Autres dettes | 392 241.00 | | | 392 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 640.00 | | | 6 545 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 632.00 | | | 7 871 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 191.00 | | | 4 917 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 527.00 | | 521 527.00 | 521 527.00 |
FD Production vendue biens | 14 329 332.00 | 3 047.00 | 14 332 380.00 | 14 329 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 859.00 | 3 047.00 | 14 853 906.00 | 14 850 859.00 |
FM Production stockée | | | -48 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 398 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 844.00 | 46 959.00 | | 52 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 3 000.00 | | 79 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 3 000.00 | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 891.00 | 6 190.00 | | 41 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 782.00 | 6 190.00 | | 269 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 782.00 | -3 190.00 | | -125 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 074 279.00 | 14 050 050.00 | | 15 074 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 998.00 | 13 891 735.00 | | 14 997 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 281.00 | 158 315.00 | | 76 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 761.00 | | 35 062.00 | 7 929 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 151.00 | 7 775 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 151.00 | 6 879 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 070.00 | | | 841 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 928.00 | | 35 062.00 | 7 033 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 907.00 | 361 304.00 | 166 806.00 | 4 076 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072 523.00 | 361 304.00 | 166 806.00 | 4 072 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 205 546.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 406.00 | 896.00 | | 94 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 635.00 | 896.00 | | 94 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 635.00 | 206 442.00 | 65 000.00 | 159 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 546.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 879.00 | 1 687 879.00 | | 1 687 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
UX Autres créances clients | 954 397.00 | 954 397.00 | | 954 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VB T. V. A. | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 095.00 | 1 508 095.00 | | 1 508 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 461.00 | 198 461.00 | | 198 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612 017.00 | 1 983 568.00 | 1 327 626.00 | 3 612 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 172.00 | | | 281 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 156.00 | 2 910 780.00 | 35 376.00 | 2 946 156.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 640.00 | 4 917 191.00 | 1 327 628.00 | 6 545 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |