| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 16 000.00 | 144 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 5 932.00 | 23 878.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 887.00 | 25 660.00 | 27 228.00 | 52 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 995.00 | 47 689.00 | 198 306.00 | 245 995.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 452.00 | 47 689.00 | 253 763.00 | 301 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 137 158.00 | 120 110.00 | | 137 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 394.00 | 32 049.00 | | -9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 142 248.00 | 166 642.00 | | 142 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 27 277.00 | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 14 099.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 5 549.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | 34 362.00 | | 49 503.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 3 095.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 514.00 | 84 380.00 | | 111 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 763.00 | 251 023.00 | | 253 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 179.00 | 63 856.00 | | 77 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 2 536.00 | | 3 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 717.00 | 38 169.00 | | 40 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -188.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 6 658.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 680.00 | 295 448.00 | | 291 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 074.00 | 263 399.00 | | 301 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 394.00 | 32 049.00 | | -9 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | 31 267.00 | 217 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 245 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 82 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | | 31 267.00 | 53 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 350.00 | 9 339.00 | | 22 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 9 339.00 | | 22 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 616.00 | 16 280.00 | 34 335.00 | 50 616.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 895.00 | 27 695.00 | 3 200.00 | 30 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 514.00 | 77 179.00 | 34 335.00 | 111 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 172.00 | 15 075.00 | | 16 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 848.00 | 15 975.00 | | 23 848.00 |
ST Autres comptes | 30 356.00 | 25 296.00 | | 30 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 491.00 | 29 678.00 | | 31 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 377.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 306.00 | 16 452.00 | | 17 306.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 869.00 | 71 116.00 | | 85 869.00 |