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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 951.00 | | 507 951.00 | 507 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 844.00 | | 526 844.00 | 526 844.00 |
CU Autres participations | 421 739.00 | | 421 739.00 | 421 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 787.00 | | | 360 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 379 175.00 | | | 379 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 844.00 | | | 526 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 991.00 | | 25 961.00 | 481 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 991.00 | | 25 961.00 | 481 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 105.00 | 17 892.00 | 86 213.00 | 104 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |