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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 528.00 | 24 945.00 | 5 583.00 | 30 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 162.00 | 210 434.00 | 164 728.00 | 375 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 426.00 | 251 922.00 | 186 503.00 | 438 426.00 |
BT Marchandises | 1 293 370.00 | 35 701.00 | 1 257 669.00 | 1 293 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 955.00 | 85 471.00 | 611 484.00 | 696 955.00 |
BZ Autres créances | 71 596.00 | 1 028.00 | 70 568.00 | 71 596.00 |
CF Disponibilités | 2 246 640.00 | | 2 246 640.00 | 2 246 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 551.00 | 122 200.00 | 4 191 350.00 | 4 313 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 976.00 | 374 123.00 | 4 377 853.00 | 4 751 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 220.00 | 865 035.00 | | 1 021 220.00 |
DK Provisions réglementées | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 194.00 | 875 541.00 | | 1 038 194.00 |
DP Provisions pour risques | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 385.00 | 2 035.00 | | 23 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 304.00 | 40 954.00 | | 62 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 734.00 | 59 869.00 | | 290 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 811.00 | 1 516 695.00 | | 1 620 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 912.00 | 959 309.00 | | 1 108 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 442.00 | 287 121.00 | | 195 442.00 |
EA Autres dettes | 61 457.00 | 56 289.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 355.00 | 2 879 285.00 | | 3 277 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 853.00 | 3 795 780.00 | | 4 377 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 702 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 059 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 8 306.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | 13 728.00 | | 11 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -5 422.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 195.00 | 336 402.00 | | 368 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 845.00 | 9 127 772.00 | | 10 088 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 625.00 | 8 262 737.00 | | 9 067 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 220.00 | 865 035.00 | | 1 021 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 998.00 | 46 311.00 | 4 386.00 | 209 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 453.00 | 46 311.00 | 4 386.00 | 193 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 912.00 | 1 108 912.00 | | 1 108 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 191.00 | 352 191.00 | | 352 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 312.00 | 773 312.00 | | 773 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 312.00 | 773 312.00 | | 773 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 544.00 | 1 656 544.00 | | 1 656 544.00 |