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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 677.00 | | 422 677.00 | 422 677.00 |
BZ Autres créances | 1 509 254.00 | | 1 509 254.00 | 1 509 254.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 583.00 | | 1 510 583.00 | 1 510 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 260.00 | | 1 933 260.00 | 1 933 260.00 |
CU Autres participations | 422 677.00 | | 422 677.00 | 422 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 070.00 | 1 445 492.00 | | 1 506 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 830.00 | 60 577.00 | | 206 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 900.00 | 1 726 070.00 | | 1 932 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 260.00 | 1 726 970.00 | | 1 933 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 3 333.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 761.00 | 61 376.00 | | 207 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930.00 | 799.00 | | 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 830.00 | 60 577.00 | | 206 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 254.00 | 1 509 254.00 | | 1 509 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 254.00 | 1 509 254.00 | | 1 509 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | 793.00 | | 775.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 148.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781.00 | 799.00 | | 781.00 |