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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 745 086.00 | | 7 745 086.00 | 7 745 086.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 810.00 | | 7 745 810.00 | 7 745 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 810.00 | | 7 745 810.00 | 7 745 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 837 000.00 | 6 837 000.00 | | 6 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | 14 446.00 | | 18 383.00 |
DH Report à nouveau | 807 745.00 | 732 945.00 | | 807 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 386.00 | 78 737.00 | | 77 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 513.00 | 7 663 127.00 | | 7 740 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 067 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 7 559.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 544.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297.00 | 1 078 075.00 | | 5 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 810.00 | 8 741 202.00 | | 7 745 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297.00 | 1 078 075.00 | | 5 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 695.00 | 88 966.00 | | 83 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309.00 | 10 229.00 | | 6 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 386.00 | 78 737.00 | | 77 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745 086.00 | 7 745 086.00 | | 7 745 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 086.00 | 7 745 086.00 | | 7 745 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |